嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值下跌1.49% 请保持关注

2023-06-21 14:08:29 来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金06月21日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金06月19日下跌1.00%,现价0.794元,成交38522.45万元。当前本基金场外净值为0.8073元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.66%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-17.59%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.32%,近3个月本基金净值上涨5.46%,近6月本基金净值下跌0.54%,近1年本基金净值下跌3.66%,成立以来本基金累计净值为0.8073元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-18.05%。

刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-18.05%。

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